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恒源煤电2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-26 14:38    来源:同花顺

恒源煤电(600971)(600971)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,煤炭市场供需基本平衡,市场价格处于合理区间,行业效益较为稳定;公司保持了安全生产、经济运行的稳定。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司杜绝了死亡事故,实现了安全年,原煤产量1030.24万吨,同比下降2.93%,商品煤产量866.84万吨,同比减少3.19%,商品煤销量837.01万吨,同比减少5.74%,煤炭主营业务收入55.50亿元,同比增加0.80%,公司实现营业收入60.02亿元,同比上升1.62%,实现归属于上市公司股东净利润11.28亿元,同比减少7.49%。每股收益0.9401元,同比下降7.49%。

报告期内,公司重点围绕安全运行、效益增长、管理提档、环境营造四个方面,做了大量卓有成效的工作。

一是安全态势持续稳固。坚持安全第一,强化红线意识,完善管理体系,严格责任落实,安全形势稳定向好。重大风险管控有方。健全风险预控体系,聚焦重大灾害治理,强化祁东矿Ⅱ3采区地面压裂瓦斯抽采,加大恒源矿Ⅱ63采区防治水区域治理,杜绝了较大及以上事故。基础管理扎实有效。年内,任楼矿、祁东矿、五沟矿跻身国家一级标准化矿井;深化“工人违章、干部反省”活动,组织危险作业行为专项治理,强化矿井的安全监控,启动地面非煤单位专项治理,实施综合应急演练,安全基础进一步夯实。

二是经济效益持续提升。坚持目标引领,深挖内部潜能,提高经营质量,经济运行稳中有进。

稳定生产保效益。在安全环保政策制约、煤矿数量减少的情况下,优化生产布局,深化掘进攻坚,开展“保安全、稳生产、控成本”活动,提高生产效率,原煤生产及商品煤销量保持稳定。政策

引领增效益。制定出台增产增资目标激励、一矿一策经营考核等政策,激发基层积极性。鼓励多

元创效,机械总厂、设备租赁公司、供应公司、销售公司实现外部创效。深挖内潜提效益。健全

完善煤质管理体系,提高标煤产量,实现提质增收;实施效益洗选,实现精煤增产、结构增收;

调剂闲置物资,加强修旧利废,集中招标采购节约资金,节约矿井材料费、电费,实现了挖潜增

收。

三是管理效力持续增强。坚持规范高效,突出精准施策,持续改进创新,内生动力不断激发。

精细化管理不断延伸。建立持续改进成果推广机制,优化煤质管理流程,推行采掘工分货币化政

策,实施辅助科区链式结算,管理更加高效。系统性风险有效控制。排查整治安全稳定问题,消

除了一批重大风险。开展经营专项评价,问题整改“回头看”,经营评价体系逐步完善。强化审

计监督,实施经济责任审计,推进工程价款结算审计,审强化招标监督,实现增收节支。

四是干事环境持续优化。坚持以人为本,强化党建引领,集聚发展合力,干事氛围更加浓厚。持续推进三支队伍建设,挂牌公司级劳模(技师)创新工作室,开办“3+1”煤矿生产骨干素质提升班,严格执行薪酬分配、奖金发放公开制度,弘扬创新争先、崇尚技能本领、注重公平公正的导向更加鲜明,公司团结奋斗的态势进一步形成,人心思进的局面进一步巩固。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2020年初的新型冠状病毒疫情带来了严重的社会经济挑战,在举国努力之下,国内疫情目前已基本得到控制,社会经济活动正在逐步恢复。煤炭企业正在逐步走出一季度短期产能利用不足,煤炭市场需求减弱的困境,目前公司已全面复工复产,各项生产经营活动恢复正常。中长期来看,我国经济向好的基本面没有改变,疫情冲击总体可控。随着国家保供应政策出台,整个煤炭生产和消费将逐步恢复,并且随着国家逆周期调节力度加大,全年煤炭供需有望保持平稳。

(二)公司发展战略

公司以“为社会提供优质能源,为客户提升经营价值,为股东创造丰厚回报,为员工实现全面发展”为使命,着力构建“安全、高效、和谐”的煤炭企业,打造“规范管理、高效运行、持续发展、共建共享”的优秀上市公司,树立一流的煤炭公众公司品牌形象。

(三)经营计划

2020年公司工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中央、全省经济工作会议精神,紧紧围绕“共建幸福家园、共享美好生活”的奋斗目标,切实坚持“开源节流、提质增效,稳健运营、科学发展”的工作主题,坚定不移巩固安全、稳定生产,坚持不懈提升效益、增优业绩,持之以恒优化管理、激发动力,推动企业高质量发展不断取得新进展。

公司计划2020年生产原煤1075万吨,销售商品煤847万吨,公司预计营业总收入58.02亿元,营业总成本46.95亿元,其中三项费用控制在9.32亿元以内。

实现2020年预期目标,必须着重抓好五大发展:

(一)树牢安全第一思想,推进安全发展。安全生产是最大的政治,是企业科学发展的基石。

始终牢固树立“安全第一”思想,咬定安全生产目标不动摇,持续发力,久久为功,全力稳固安全态势。落实安全生产责任。强化政治责任和管理责任,严实干部作风,完善责任体系,确保长治久安。构建双重预控体系。强化安全风险管控和隐患排查治理,让风险保持在可控范围,把隐患治理在形成之初。加强本质安全建设。强化人机物环协调联动,追求过程安全。

(二)适应煤炭形势变化,推进高效发展。煤业高效运行是企业科学发展的核心支柱。面对煤炭工业发展方式变革和市场形势的变化,必须推进“四化”建设,深化产销对接,促进高产高效,推进高质量发展。持续推进精益生产。实行全员标煤效率与矿井绩效工资挂钩,促进矿井均衡生产,精准开采,合理搭配开采。继续开展“掘进攻坚”活动,实施技改,加快采区开拓准备。

持续推进“四化”建设。按照巩固、完善、提高的要求,推广自动化工作面、电液控工作面、掘修机械化作业线建设。开展薄煤层自动化工作面开采技术研究,释放薄煤层资源。持续推进效益营销。面对市场部分走弱的态势,做好市场研判,灵活销售策略,运用价格杠杆,遴选优质客户,保证卖掉煤、卖好煤。

(三)拓宽效益增长路径,推进优质发展。扩大效益增长点是企业科学发展的重要支撑。必须将项目建好见效,将资产盘活见效,不断提升运行质量和效益。灵活实施组合营销,依托自产煤长协搭配,稳住现有市场,拓展空白市场,保持业务良性扩张。严格控制风险,推进合同管理、诉讼管理、法律意见书、风险评估等规范办理,提高风险预警和防控能力。加力推进多元创效经营。发挥渠道、品牌优势,主动对外创收,不断提高经济效益。继续执行对外创收创效激励政策,推进设备租赁公司租进来、租出去,推动机械总厂开拓外部市场。

(四)激发企业内生动力,推进健康发展。激发内生动力是企业科学发展的应有之义,必须苦练内功,深挖内潜。持之以恒控成本。建立成本倒推、联动管控体系,强化全员全过程管控,严控全年商品煤完全成本。推进设备“四统一”管理,严格设备故障责任追究,提升设备运行质量,延长设备使用周期,降低设备运行费用。持续推进转型升级。积极推进资本运作,积极寻找外部资源或资产择机注入上市公司。持续强化合规运营,优化管控流程,简政放权,高效管控;加快ERP平台、设备管理、煤矿风险预警与防控系统等项目建设,提升数字化运营水平。

(五)践行共建共享理念,推进和谐发展。和谐稳定是企业科学发展的坚强保证。必须践行以人民为中心的思想,把关心关爱职工落到实处,满足职工群众对美好生活的需求。不断提高职工获得感。不断完善公平合理的收入分配机制,全面推行奖金公开公示制度。实施“机械化换人、自动化减人”,变革煤矿生产方式,试点取消夜班生产,减轻职工劳动强度。不断凝聚企业向心力。切实关心各类人才队伍的健康成长,强化“三支队伍”跟踪培养,深化群众性经济技术创新活动,建立劳模创新工作室合作机制,努力激发职工群众的创造热情。

(四)可能面对的风险

1.安全生产风险。煤炭开采为地下作业,存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点,矿井生产存在一定的安全生产事故风险。

2.价格波动的风险。受新冠病毒肺炎疫情、宏观经济增速放缓、市场供需变化等因素影响,公司主要产品煤炭价格存在波动风险,对公司业绩影响较大

3.行业政策风险。作为煤炭生产企业,企业安全生产及环保等方面行业监管要求较高,政府部门出台相关产业政策对公司的发展将产生较大影响。

4.宏观环境风险。疫情影响、贸易战升级,外需疲软等带来的宏观影响。四、报告期内核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生变化。公司主要竞争力如下:

1、区位优势。从地理位置来看,公司位于华东地区腹地,紧邻江、浙、沪等经济发达地区。矿区交通发达,物流便捷,具有承东启西、连南系北的区位优势,有利于连接市场,降低运输成本。

2、管理优势。公司在生产经营过程中,实施煤矿管理新模式,高效地整合内部资源,提高组织效能。精细化管理、员工培训、“三支队伍”建设处于行业领先水平。

3、开采技术优势。在复杂条件下,公司坚持以技术为先导,对现有矿井进行技术改造,优化设计、优化布局、优化系统,大力推广采掘新技术、新工艺、新装备,大力发展采掘机械化,走集约化生产之路,有效提高了生产效率,同时也探索了在复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。

安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局于2019年12月6日联合下发的《关于公布安徽省2019年第一批高新技术企业认定名单的通知》(皖科高〔2019〕38号),公司被认定为安徽省2019年度第一批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR201934001418),有效期三年。根据相关规定,自2019年1月1日起,公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

4、产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3焦、主焦、贫、无烟等多煤种,动力煤、无烟中(小)块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂,入洗本矿原煤,无需配煤,能保持煤种稳定。